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資金集約管控加速——吉林電力推進(jìn)資金管控優(yōu)化建設(shè)試點(diǎn)工作  

電影《西虹市首富》中,正處于人生低谷的王多魚接受了“一個(gè)月花光十億資金”的挑戰(zhàn)。原本以為快樂生活就此開始,但王多魚感受到的卻是“花錢的煩惱”。

錢多未必是好事,不會(huì)合理利用資金,錢越多,負(fù)擔(dān)越大。個(gè)人如此,企業(yè)亦如此。

在前不久召開的中央企業(yè)資金管理現(xiàn)場會(huì)上,時(shí)任國資委副主任、黨委委員沈瑩指出,中央企業(yè)正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、培育發(fā)展動(dòng)能的關(guān)鍵時(shí)期,如何創(chuàng)新資金管理方式,提升資金管理水平,對(duì)中央企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展意義重大。

數(shù)據(jù)顯示,2018年前三季度,中央企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.1萬億元,利潤總額13491億元,充分證明中央企業(yè)長期向好的前景是光明的。

看到有利發(fā)展條件的同時(shí),還要注意到“變化”。前不久召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出,當(dāng)前,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、變中有憂,外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻,經(jīng)濟(jì)仍面臨下行壓力。中央企業(yè)是黨和國家最可信賴的依靠力量,必須發(fā)揮好“頂梁柱”的作用,進(jìn)一步防范資金風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)提高資金效益,推動(dòng)企業(yè)和國家實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

近年來,國家電網(wǎng)有限公司堅(jiān)決貫徹黨中央國務(wù)院決策部署,持續(xù)強(qiáng)化資金集約化管理,著力構(gòu)建“1233”新型資金管理體系,不斷提升資金效率和效益。2018年4月,公司出臺(tái)《資金管控優(yōu)化提升實(shí)施方案》(以下簡稱方案),并選擇6家省公司開展試點(diǎn)。

“這是對(duì)企業(yè)內(nèi)部傳統(tǒng)資金管理理念和做法的一次重大變革,具有風(fēng)向標(biāo)的意味。”國務(wù)院發(fā)展研究中心國企研究所主任項(xiàng)安波在接受本刊記者采訪時(shí)表示。他認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,需要進(jìn)一步深化改革,創(chuàng)新求變,找到新的突破口。目前看來,深入推進(jìn)央企內(nèi)部挖潛,是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要領(lǐng)域,也是深化國資國企改革的重要舉措。

變革,吉林探路

按照方案要求,國網(wǎng)吉林省電力有限公司作為試點(diǎn)單位之一,負(fù)責(zé)開展電費(fèi)“一省一行一戶”、資金“省級(jí)集中支付”(以下簡稱兩項(xiàng)試點(diǎn))為核心的資金管控優(yōu)化提升試點(diǎn),是所有試點(diǎn)單位中肩負(fù)責(zé)任最大、工作任務(wù)最重、面臨挑戰(zhàn)最多的單位。

所謂“一省一行一戶”是改變過去電網(wǎng)企業(yè)在省、市、縣三級(jí)開設(shè)電費(fèi)賬戶的模式,轉(zhuǎn)為集中至省級(jí)賬戶,實(shí)現(xiàn)資金集中管理;“省級(jí)集中支付”則是由過去各單位分散式支付變?yōu)槭〖?jí)統(tǒng)一集中支付。

國網(wǎng)吉林電力敢于從最敏感的財(cái)務(wù)領(lǐng)域推進(jìn)變革,主要是源于對(duì)現(xiàn)實(shí)的深入思考。國網(wǎng)吉林電力有9個(gè)市公司、44個(gè)縣公司。傳統(tǒng)管理模式下,電網(wǎng)企業(yè)是按照省、市、縣三級(jí)賬戶模式收取電費(fèi)。

“這種方式使得銀行賬戶多、資金分散、運(yùn)作效率低,且大量的資金分散沉淀在各家銀行賬戶,存款利息收入極低。電網(wǎng)企業(yè)從銀行貸款須支付高額的貸款費(fèi)用,貸款利息支出遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于存款利息收入,企業(yè)實(shí)際上是在為銀行‘打工’”。國網(wǎng)吉林電力財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任張明輝告訴本刊記者。

壓力不僅來自“外患”,還有“內(nèi)憂”。早在2017年,國網(wǎng)吉林電力創(chuàng)新實(shí)施智能交費(fèi),當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤4億元,摘掉累計(jì)虧損長達(dá)13年的帽子。然而,進(jìn)入2018年,隨著輸配電價(jià)改革深入推進(jìn)、國家降低一般工商業(yè)電價(jià),加之售電規(guī)模小、增長慢、投資能力不足等因素影響,國網(wǎng)吉林電力的利潤空間被進(jìn)一步擠壓,面臨再度返貧的風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)部挖潛增效迫在眉睫。

2018年4月,國網(wǎng)吉林電力抓住公司“兩項(xiàng)試點(diǎn)”的契機(jī),從收、支兩大關(guān)鍵領(lǐng)域,開展資金集中管控優(yōu)化提升試點(diǎn)工作。然而,這項(xiàng)工作剛推進(jìn)沒多久,就遇到不小的阻礙。

按照公司產(chǎn)融結(jié)合的工作部署,國網(wǎng)吉林電力與國網(wǎng)電商公司下屬子公司——國網(wǎng)匯通金財(cái)公司合作開展電費(fèi)代收工作。這就出現(xiàn)用戶交費(fèi)對(duì)象是國網(wǎng)吉林電力,發(fā)票主體卻是國網(wǎng)匯通金財(cái)公司的情況。電費(fèi)預(yù)收主體、納稅主體、發(fā)票主體不一致。而按照國家增值稅增收管理的規(guī)定,貨物流、資金流和票流必須一致。還有些用電客戶對(duì)變更電費(fèi)賬號(hào)持懷疑態(tài)度。例如,吉林通化化工公司曾提出,企業(yè)的電費(fèi)(2000萬元/月)匯到第三方賬號(hào),資金安全誰能保證?怎么能確保是企業(yè)交的電費(fèi)?

關(guān)鍵時(shí)刻,國網(wǎng)吉林電力黨委強(qiáng)調(diào),要堅(jiān)決貫徹公司產(chǎn)融結(jié)合戰(zhàn)略部署,與國網(wǎng)電商公司、中國電財(cái)、英大集團(tuán)開展深度合作,充分保證用電客戶的合法權(quán)益,探索構(gòu)建高度集約的資金省級(jí)集中收支管理體系,獲取整體利益最大化。

在公司系統(tǒng)中,國網(wǎng)吉林電力的體量不是最大、資產(chǎn)也并非最優(yōu),此番變革涉及系統(tǒng)內(nèi)外幾十家單位,復(fù)雜程度十分罕見。究竟國網(wǎng)吉林電力能探索出哪條適合的路徑,從來沒有標(biāo)準(zhǔn)答案。不過,正如國網(wǎng)吉林電力董事長、黨委書記王金行所言,這場深層次變革,沒有固定模式可以套用、沒有成功經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,唯有依靠公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),不斷創(chuàng)新求變,努力走出一條適合公司要求、又契合吉林實(shí)際的收支雙向集約管理的新路。

收入,精準(zhǔn)實(shí)施

面對(duì)這一復(fù)雜而龐大的系統(tǒng)工程,如何精準(zhǔn)施策?答案只有一個(gè):從問題中解決問題并努力實(shí)現(xiàn)共贏。

在收入方面,國網(wǎng)吉林電力逐步取消省、市、縣各層級(jí)119個(gè)電費(fèi)賬戶,并選定7家(工、農(nóng)、中、建、交、郵儲(chǔ)、吉林銀行)省級(jí)銀行,各重新開設(shè)1個(gè)新賬戶,實(shí)現(xiàn)“一省一行一戶”集中收繳電費(fèi)。

此外,國網(wǎng)吉林電力與金融機(jī)構(gòu)開展產(chǎn)品合作。例如,和工商銀行合作開發(fā)的“工行E融達(dá)”產(chǎn)品,將“繳費(fèi)單位專用電費(fèi)賬戶”與“用電客戶編號(hào)”綁定,保證用電客戶電費(fèi)資金安全。

為方便用電客戶交費(fèi),國網(wǎng)吉林電力優(yōu)化13種交費(fèi)渠道,如電e寶、電費(fèi)網(wǎng)銀、工行E融達(dá)、微信、支付寶、翼支付、銀行代收等,并將其對(duì)接7個(gè)省級(jí)電費(fèi)收入賬戶,用“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù),打通各交費(fèi)渠道與合作銀行的到賬通知接口,實(shí)現(xiàn)銀行收費(fèi)系統(tǒng)、國網(wǎng)電商平臺(tái)、財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)以及營銷SG186系統(tǒng)的信息流、資金流互聯(lián)互通,大大提高了資金的效率和效益。電費(fèi)資金實(shí)時(shí)回籠中國電財(cái)內(nèi)部賬戶,并表資金歸集由過去的85%提升至99%。

電費(fèi)入賬后如何在市、縣公司的財(cái)務(wù)、營銷以及客戶之間實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清分來源、自動(dòng)到賬、自動(dòng)記賬?

國網(wǎng)吉林電力與銀行、中國電財(cái)、國網(wǎng)電商公司合作,研究開發(fā)了電費(fèi)到賬自動(dòng)通知、解款信息同步推送、電費(fèi)賬單智能處理等工程,通過對(duì)銀行流水?dāng)?shù)據(jù)格式、字段設(shè)置進(jìn)行多維度分析,確定唯一對(duì)賬標(biāo)識(shí)規(guī)則,電費(fèi)管理實(shí)現(xiàn)全線上集約化、智能化處理。

記者在國網(wǎng)吉林電力資金集中管理監(jiān)測(cè)中心大屏幕上看到,13種交費(fèi)渠道的交費(fèi)情況,實(shí)時(shí)顯示,一目了然,電費(fèi)資金在收取當(dāng)日直接匯集至省級(jí)銀行電費(fèi)專用賬戶。另一側(cè)的屏幕上則對(duì)交費(fèi)來源、交費(fèi)區(qū)域分布等進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析,有力提升了電費(fèi)精益管理水平。

國網(wǎng)吉林長春供電公司營銷部賬目班專責(zé)潘泰成對(duì)此深有感觸。他告訴本刊記者,過去用戶交電費(fèi)后,營銷專業(yè)根據(jù)銀行的收款信息,與抄表信息逐一核對(duì),還要根據(jù)財(cái)務(wù)的到賬信息進(jìn)行二次銷根。

“這些都要靠人工方式,高峰期時(shí)一天要處理700~800筆賬目,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。采用集中管控后,實(shí)現(xiàn)了營銷SG186系統(tǒng)的一次和二次自動(dòng)銷根,還實(shí)現(xiàn)了電費(fèi)憑證在營銷信息系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)間無縫傳遞,提升了對(duì)賬效率,降低了差錯(cuò)率。”潘泰成說。

此外,國網(wǎng)吉林電力還對(duì)內(nèi)部管理流程進(jìn)行了重新優(yōu)化設(shè)計(jì)。在市公司成立營銷集約管控中心,負(fù)責(zé)抄、核、催、停等集約業(yè)務(wù),縣公司80%的營銷業(yè)務(wù)集約到市公司。

“過去營銷是‘市—縣—所—人’的業(yè)務(wù)流程,現(xiàn)在是營銷集約管控中心直接到人派單,簡化環(huán)節(jié),壓縮層級(jí),也增加了預(yù)交電費(fèi)額度?!蓖ɑ╇姽緺I銷部主任高聰告訴本刊記者。

為了打消用電客戶因電費(fèi)預(yù)收主體和發(fā)票主體不一致的顧慮,國網(wǎng)吉林電力組織財(cái)務(wù)、營銷和法律等部門與省稅務(wù)局相關(guān)部門及律師事務(wù)所深入溝通,向用電客戶出具電費(fèi)賬戶變更函,解釋電費(fèi)代收機(jī)構(gòu)與國網(wǎng)吉林電力的業(yè)務(wù)關(guān)系。同時(shí),明確說明只是通過“一省一行一戶”對(duì)電費(fèi)資金集中管理,電費(fèi)發(fā)行、收繳管理仍在各地市、縣供電公司,所以提供給用電客戶的發(fā)票信息仍是原地市、縣供電公司的相關(guān)信息,不影響用電客戶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,從而消除了稅務(wù)問題和法律障礙。

據(jù)統(tǒng)計(jì),國網(wǎng)吉林電力實(shí)現(xiàn)電費(fèi)省級(jí)直收后,收款級(jí)次由三級(jí)精簡到一級(jí),線上交費(fèi)率大幅提升,營銷電費(fèi)賬務(wù)工作,全省只需要65人即可完成原來110人的工作量,電費(fèi)業(yè)務(wù)處理人為干預(yù)因素減弱,處理差錯(cuò)率大幅下降,每年還可壓降貸款25億元。

支出,放大效益

如果說國網(wǎng)吉林電力構(gòu)建以“一省一行一戶”為核心的高度集約化、智能化電費(fèi)管理體系是強(qiáng)化資金管控的應(yīng)有之舉的話,那么,“建立省級(jí)支付”體系則是改革資金支付體系,實(shí)現(xiàn)付款路徑最優(yōu),保證資金流轉(zhuǎn)安全,放大資金綜合效益的另一重要舉措。

在電網(wǎng)企業(yè)傳統(tǒng)的管理方式中,省、市、縣三級(jí)電網(wǎng)企業(yè)均可以支付資金,但都是分別支付。這種方式效率低、效益差、安全性不高。

項(xiàng)安波認(rèn)為,如果企業(yè)實(shí)現(xiàn)了資金集收,便可以優(yōu)化支付策略,如現(xiàn)金和銀行匯票組合支付或者根據(jù)合同調(diào)整支付時(shí)間等,有助于大幅減少利息支出,盤活內(nèi)部資金市場。

通化供電公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任單大光對(duì)此表示認(rèn)同。他給記者舉了一個(gè)例子,以通化供電公司某下屬單位為例。如果A單位電網(wǎng)建設(shè)存在資金缺口,而B單位正好有暫時(shí)閑置的資金。按照傳統(tǒng)方式,A單位會(huì)找銀行貸款,這樣就造成了資金資源的浪費(fèi)。資金集中管控后就有了內(nèi)部資金市場,兩家單位可通過這個(gè)市場實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資金調(diào)劑,將改善企業(yè)存貸雙高的情況。

“包括各市、縣供電企業(yè)的增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅等,都可以通過省級(jí)統(tǒng)一支付,大大提升了資金利用的效率和效益?!睆埫鬏x表示。

為了保證資金支付的安全,國網(wǎng)吉林電力按照公司資金收支流程,對(duì)支付流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、崗位職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行優(yōu)化,共梳理完成33條支付類業(yè)務(wù)流程,形成8項(xiàng)工作方案,夯實(shí)了頂層設(shè)計(jì)。同時(shí),打通財(cái)務(wù)管控、ERP系統(tǒng)、經(jīng)法系統(tǒng)等,通過推行原始憑證電子化和結(jié)構(gòu)化、經(jīng)法合同集約控制、多元數(shù)據(jù)表單化校驗(yàn)、供應(yīng)商和客戶信息同源管理等措施,有效防控因誤操作、虛假發(fā)票報(bào)銷、超越權(quán)限審批、一人全程辦理資金支付等而引發(fā)的廉潔風(fēng)險(xiǎn),大幅提高資金收支安全防護(hù)等級(jí)。

據(jù)統(tǒng)計(jì),國網(wǎng)吉林電力實(shí)現(xiàn)省級(jí)集中支付后,只需30人即可完成原模式下80人的付款工作量,節(jié)約財(cái)務(wù)人力62.5%。

關(guān)鍵詞: 區(qū)塊鏈, 國家電網(wǎng)

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資金集約管控加速——吉林電力推進(jìn)資金管控優(yōu)化建設(shè)試點(diǎn)工作  

作者:王為民 徐博 從眾  發(fā)布時(shí)間:2019-01-28   來源:電力網(wǎng)

電影《西虹市首富》中,正處于人生低谷的王多魚接受了“一個(gè)月花光十億資金”的挑戰(zhàn)。原本以為快樂生活就此開始,但王多魚感受到的卻是“花錢的煩惱”。

錢多未必是好事,不會(huì)合理利用資金,錢越多,負(fù)擔(dān)越大。個(gè)人如此,企業(yè)亦如此。

在前不久召開的中央企業(yè)資金管理現(xiàn)場會(huì)上,時(shí)任國資委副主任、黨委委員沈瑩指出,中央企業(yè)正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、培育發(fā)展動(dòng)能的關(guān)鍵時(shí)期,如何創(chuàng)新資金管理方式,提升資金管理水平,對(duì)中央企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展意義重大。

數(shù)據(jù)顯示,2018年前三季度,中央企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.1萬億元,利潤總額13491億元,充分證明中央企業(yè)長期向好的前景是光明的。

看到有利發(fā)展條件的同時(shí),還要注意到“變化”。前不久召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出,當(dāng)前,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、變中有憂,外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻,經(jīng)濟(jì)仍面臨下行壓力。中央企業(yè)是黨和國家最可信賴的依靠力量,必須發(fā)揮好“頂梁柱”的作用,進(jìn)一步防范資金風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)提高資金效益,推動(dòng)企業(yè)和國家實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

近年來,國家電網(wǎng)有限公司堅(jiān)決貫徹黨中央國務(wù)院決策部署,持續(xù)強(qiáng)化資金集約化管理,著力構(gòu)建“1233”新型資金管理體系,不斷提升資金效率和效益。2018年4月,公司出臺(tái)《資金管控優(yōu)化提升實(shí)施方案》(以下簡稱方案),并選擇6家省公司開展試點(diǎn)。

“這是對(duì)企業(yè)內(nèi)部傳統(tǒng)資金管理理念和做法的一次重大變革,具有風(fēng)向標(biāo)的意味?!眹鴦?wù)院發(fā)展研究中心國企研究所主任項(xiàng)安波在接受本刊記者采訪時(shí)表示。他認(rèn)為,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,需要進(jìn)一步深化改革,創(chuàng)新求變,找到新的突破口。目前看來,深入推進(jìn)央企內(nèi)部挖潛,是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要領(lǐng)域,也是深化國資國企改革的重要舉措。

變革,吉林探路

按照方案要求,國網(wǎng)吉林省電力有限公司作為試點(diǎn)單位之一,負(fù)責(zé)開展電費(fèi)“一省一行一戶”、資金“省級(jí)集中支付”(以下簡稱兩項(xiàng)試點(diǎn))為核心的資金管控優(yōu)化提升試點(diǎn),是所有試點(diǎn)單位中肩負(fù)責(zé)任最大、工作任務(wù)最重、面臨挑戰(zhàn)最多的單位。

所謂“一省一行一戶”是改變過去電網(wǎng)企業(yè)在省、市、縣三級(jí)開設(shè)電費(fèi)賬戶的模式,轉(zhuǎn)為集中至省級(jí)賬戶,實(shí)現(xiàn)資金集中管理;“省級(jí)集中支付”則是由過去各單位分散式支付變?yōu)槭〖?jí)統(tǒng)一集中支付。

國網(wǎng)吉林電力敢于從最敏感的財(cái)務(wù)領(lǐng)域推進(jìn)變革,主要是源于對(duì)現(xiàn)實(shí)的深入思考。國網(wǎng)吉林電力有9個(gè)市公司、44個(gè)縣公司。傳統(tǒng)管理模式下,電網(wǎng)企業(yè)是按照省、市、縣三級(jí)賬戶模式收取電費(fèi)。

“這種方式使得銀行賬戶多、資金分散、運(yùn)作效率低,且大量的資金分散沉淀在各家銀行賬戶,存款利息收入極低。電網(wǎng)企業(yè)從銀行貸款須支付高額的貸款費(fèi)用,貸款利息支出遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于存款利息收入,企業(yè)實(shí)際上是在為銀行‘打工’”。國網(wǎng)吉林電力財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任張明輝告訴本刊記者。

壓力不僅來自“外患”,還有“內(nèi)憂”。早在2017年,國網(wǎng)吉林電力創(chuàng)新實(shí)施智能交費(fèi),當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤4億元,摘掉累計(jì)虧損長達(dá)13年的帽子。然而,進(jìn)入2018年,隨著輸配電價(jià)改革深入推進(jìn)、國家降低一般工商業(yè)電價(jià),加之售電規(guī)模小、增長慢、投資能力不足等因素影響,國網(wǎng)吉林電力的利潤空間被進(jìn)一步擠壓,面臨再度返貧的風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)部挖潛增效迫在眉睫。

2018年4月,國網(wǎng)吉林電力抓住公司“兩項(xiàng)試點(diǎn)”的契機(jī),從收、支兩大關(guān)鍵領(lǐng)域,開展資金集中管控優(yōu)化提升試點(diǎn)工作。然而,這項(xiàng)工作剛推進(jìn)沒多久,就遇到不小的阻礙。

按照公司產(chǎn)融結(jié)合的工作部署,國網(wǎng)吉林電力與國網(wǎng)電商公司下屬子公司——國網(wǎng)匯通金財(cái)公司合作開展電費(fèi)代收工作。這就出現(xiàn)用戶交費(fèi)對(duì)象是國網(wǎng)吉林電力,發(fā)票主體卻是國網(wǎng)匯通金財(cái)公司的情況。電費(fèi)預(yù)收主體、納稅主體、發(fā)票主體不一致。而按照國家增值稅增收管理的規(guī)定,貨物流、資金流和票流必須一致。還有些用電客戶對(duì)變更電費(fèi)賬號(hào)持懷疑態(tài)度。例如,吉林通化化工公司曾提出,企業(yè)的電費(fèi)(2000萬元/月)匯到第三方賬號(hào),資金安全誰能保證?怎么能確保是企業(yè)交的電費(fèi)?

關(guān)鍵時(shí)刻,國網(wǎng)吉林電力黨委強(qiáng)調(diào),要堅(jiān)決貫徹公司產(chǎn)融結(jié)合戰(zhàn)略部署,與國網(wǎng)電商公司、中國電財(cái)、英大集團(tuán)開展深度合作,充分保證用電客戶的合法權(quán)益,探索構(gòu)建高度集約的資金省級(jí)集中收支管理體系,獲取整體利益最大化。

在公司系統(tǒng)中,國網(wǎng)吉林電力的體量不是最大、資產(chǎn)也并非最優(yōu),此番變革涉及系統(tǒng)內(nèi)外幾十家單位,復(fù)雜程度十分罕見。究竟國網(wǎng)吉林電力能探索出哪條適合的路徑,從來沒有標(biāo)準(zhǔn)答案。不過,正如國網(wǎng)吉林電力董事長、黨委書記王金行所言,這場深層次變革,沒有固定模式可以套用、沒有成功經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,唯有依靠公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),不斷創(chuàng)新求變,努力走出一條適合公司要求、又契合吉林實(shí)際的收支雙向集約管理的新路。

收入,精準(zhǔn)實(shí)施

面對(duì)這一復(fù)雜而龐大的系統(tǒng)工程,如何精準(zhǔn)施策?答案只有一個(gè):從問題中解決問題并努力實(shí)現(xiàn)共贏。

在收入方面,國網(wǎng)吉林電力逐步取消省、市、縣各層級(jí)119個(gè)電費(fèi)賬戶,并選定7家(工、農(nóng)、中、建、交、郵儲(chǔ)、吉林銀行)省級(jí)銀行,各重新開設(shè)1個(gè)新賬戶,實(shí)現(xiàn)“一省一行一戶”集中收繳電費(fèi)。

此外,國網(wǎng)吉林電力與金融機(jī)構(gòu)開展產(chǎn)品合作。例如,和工商銀行合作開發(fā)的“工行E融達(dá)”產(chǎn)品,將“繳費(fèi)單位專用電費(fèi)賬戶”與“用電客戶編號(hào)”綁定,保證用電客戶電費(fèi)資金安全。

為方便用電客戶交費(fèi),國網(wǎng)吉林電力優(yōu)化13種交費(fèi)渠道,如電e寶、電費(fèi)網(wǎng)銀、工行E融達(dá)、微信、支付寶、翼支付、銀行代收等,并將其對(duì)接7個(gè)省級(jí)電費(fèi)收入賬戶,用“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù),打通各交費(fèi)渠道與合作銀行的到賬通知接口,實(shí)現(xiàn)銀行收費(fèi)系統(tǒng)、國網(wǎng)電商平臺(tái)、財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)以及營銷SG186系統(tǒng)的信息流、資金流互聯(lián)互通,大大提高了資金的效率和效益。電費(fèi)資金實(shí)時(shí)回籠中國電財(cái)內(nèi)部賬戶,并表資金歸集由過去的85%提升至99%。

電費(fèi)入賬后如何在市、縣公司的財(cái)務(wù)、營銷以及客戶之間實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清分來源、自動(dòng)到賬、自動(dòng)記賬?

國網(wǎng)吉林電力與銀行、中國電財(cái)、國網(wǎng)電商公司合作,研究開發(fā)了電費(fèi)到賬自動(dòng)通知、解款信息同步推送、電費(fèi)賬單智能處理等工程,通過對(duì)銀行流水?dāng)?shù)據(jù)格式、字段設(shè)置進(jìn)行多維度分析,確定唯一對(duì)賬標(biāo)識(shí)規(guī)則,電費(fèi)管理實(shí)現(xiàn)全線上集約化、智能化處理。

記者在國網(wǎng)吉林電力資金集中管理監(jiān)測(cè)中心大屏幕上看到,13種交費(fèi)渠道的交費(fèi)情況,實(shí)時(shí)顯示,一目了然,電費(fèi)資金在收取當(dāng)日直接匯集至省級(jí)銀行電費(fèi)專用賬戶。另一側(cè)的屏幕上則對(duì)交費(fèi)來源、交費(fèi)區(qū)域分布等進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析,有力提升了電費(fèi)精益管理水平。

國網(wǎng)吉林長春供電公司營銷部賬目班專責(zé)潘泰成對(duì)此深有感觸。他告訴本刊記者,過去用戶交電費(fèi)后,營銷專業(yè)根據(jù)銀行的收款信息,與抄表信息逐一核對(duì),還要根據(jù)財(cái)務(wù)的到賬信息進(jìn)行二次銷根。

“這些都要靠人工方式,高峰期時(shí)一天要處理700~800筆賬目,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。采用集中管控后,實(shí)現(xiàn)了營銷SG186系統(tǒng)的一次和二次自動(dòng)銷根,還實(shí)現(xiàn)了電費(fèi)憑證在營銷信息系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)間無縫傳遞,提升了對(duì)賬效率,降低了差錯(cuò)率?!迸颂┏烧f。

此外,國網(wǎng)吉林電力還對(duì)內(nèi)部管理流程進(jìn)行了重新優(yōu)化設(shè)計(jì)。在市公司成立營銷集約管控中心,負(fù)責(zé)抄、核、催、停等集約業(yè)務(wù),縣公司80%的營銷業(yè)務(wù)集約到市公司。

“過去營銷是‘市—縣—所—人’的業(yè)務(wù)流程,現(xiàn)在是營銷集約管控中心直接到人派單,簡化環(huán)節(jié),壓縮層級(jí),也增加了預(yù)交電費(fèi)額度?!蓖ɑ╇姽緺I銷部主任高聰告訴本刊記者。

為了打消用電客戶因電費(fèi)預(yù)收主體和發(fā)票主體不一致的顧慮,國網(wǎng)吉林電力組織財(cái)務(wù)、營銷和法律等部門與省稅務(wù)局相關(guān)部門及律師事務(wù)所深入溝通,向用電客戶出具電費(fèi)賬戶變更函,解釋電費(fèi)代收機(jī)構(gòu)與國網(wǎng)吉林電力的業(yè)務(wù)關(guān)系。同時(shí),明確說明只是通過“一省一行一戶”對(duì)電費(fèi)資金集中管理,電費(fèi)發(fā)行、收繳管理仍在各地市、縣供電公司,所以提供給用電客戶的發(fā)票信息仍是原地市、縣供電公司的相關(guān)信息,不影響用電客戶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,從而消除了稅務(wù)問題和法律障礙。

據(jù)統(tǒng)計(jì),國網(wǎng)吉林電力實(shí)現(xiàn)電費(fèi)省級(jí)直收后,收款級(jí)次由三級(jí)精簡到一級(jí),線上交費(fèi)率大幅提升,營銷電費(fèi)賬務(wù)工作,全省只需要65人即可完成原來110人的工作量,電費(fèi)業(yè)務(wù)處理人為干預(yù)因素減弱,處理差錯(cuò)率大幅下降,每年還可壓降貸款25億元。

支出,放大效益

如果說國網(wǎng)吉林電力構(gòu)建以“一省一行一戶”為核心的高度集約化、智能化電費(fèi)管理體系是強(qiáng)化資金管控的應(yīng)有之舉的話,那么,“建立省級(jí)支付”體系則是改革資金支付體系,實(shí)現(xiàn)付款路徑最優(yōu),保證資金流轉(zhuǎn)安全,放大資金綜合效益的另一重要舉措。

在電網(wǎng)企業(yè)傳統(tǒng)的管理方式中,省、市、縣三級(jí)電網(wǎng)企業(yè)均可以支付資金,但都是分別支付。這種方式效率低、效益差、安全性不高。

項(xiàng)安波認(rèn)為,如果企業(yè)實(shí)現(xiàn)了資金集收,便可以優(yōu)化支付策略,如現(xiàn)金和銀行匯票組合支付或者根據(jù)合同調(diào)整支付時(shí)間等,有助于大幅減少利息支出,盤活內(nèi)部資金市場。

通化供電公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任單大光對(duì)此表示認(rèn)同。他給記者舉了一個(gè)例子,以通化供電公司某下屬單位為例。如果A單位電網(wǎng)建設(shè)存在資金缺口,而B單位正好有暫時(shí)閑置的資金。按照傳統(tǒng)方式,A單位會(huì)找銀行貸款,這樣就造成了資金資源的浪費(fèi)。資金集中管控后就有了內(nèi)部資金市場,兩家單位可通過這個(gè)市場實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資金調(diào)劑,將改善企業(yè)存貸雙高的情況。

“包括各市、縣供電企業(yè)的增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅等,都可以通過省級(jí)統(tǒng)一支付,大大提升了資金利用的效率和效益?!睆埫鬏x表示。

為了保證資金支付的安全,國網(wǎng)吉林電力按照公司資金收支流程,對(duì)支付流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、崗位職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行優(yōu)化,共梳理完成33條支付類業(yè)務(wù)流程,形成8項(xiàng)工作方案,夯實(shí)了頂層設(shè)計(jì)。同時(shí),打通財(cái)務(wù)管控、ERP系統(tǒng)、經(jīng)法系統(tǒng)等,通過推行原始憑證電子化和結(jié)構(gòu)化、經(jīng)法合同集約控制、多元數(shù)據(jù)表單化校驗(yàn)、供應(yīng)商和客戶信息同源管理等措施,有效防控因誤操作、虛假發(fā)票報(bào)銷、超越權(quán)限審批、一人全程辦理資金支付等而引發(fā)的廉潔風(fēng)險(xiǎn),大幅提高資金收支安全防護(hù)等級(jí)。

據(jù)統(tǒng)計(jì),國網(wǎng)吉林電力實(shí)現(xiàn)省級(jí)集中支付后,只需30人即可完成原模式下80人的付款工作量,節(jié)約財(cái)務(wù)人力62.5%。

      關(guān)鍵詞:電力, 國家電網(wǎng)


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