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河南開封供電公司實(shí)現(xiàn)承兌匯票線上流轉(zhuǎn)

國家電網(wǎng)報(bào)發(fā)布時(shí)間:2021-07-07 08:58:13  作者:孫京江 顧金強(qiáng)

  本報(bào)訊 6月30日,河南開封供電公司財(cái)務(wù)人員通過國網(wǎng)河南省電力公司國網(wǎng)電子票據(jù)管理系統(tǒng)完成了晉開化工公司50萬元電子承兌匯票的線上收取、上繳。至此,開封供電公司已完成26筆承兌匯票的全流程線上流轉(zhuǎn)。

  銀行承兌匯票是由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人出票,向開戶銀行申請并經(jīng)銀行審查同意承兌后,保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)。承兌匯票的收取、背書、上繳必須通過銀行基本賬戶來操作。使用此類匯票的多為大客戶,流轉(zhuǎn)金額較大,存在一定的資金安全風(fēng)險(xiǎn)。

  6月初,為簡化資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)資金集約化管理,開封供電公司開始運(yùn)行國網(wǎng)電子票據(jù)管理系統(tǒng),在線流轉(zhuǎn)承兌匯票。該公司營銷支持中心員工提前上門告知客戶該公司票據(jù)收取賬戶信息,并提供現(xiàn)場指導(dǎo)。

  供電公司的票據(jù)管理人員在收到客戶交納的承兌匯票后,可及時(shí)核對承兌匯票的信息,并通過供電公司的財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)將數(shù)據(jù)發(fā)送至營銷系統(tǒng)。營銷人員查證信息無誤后,經(jīng)票據(jù)管理人員審核簽名以及出納發(fā)送簽收指令后,營銷系統(tǒng)生成確認(rèn)收取憑證。此時(shí),承兌匯票便可轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)。在完成承兌匯票收取后,票據(jù)管理人員向國網(wǎng)河南電力發(fā)起承兌匯票上繳申請。經(jīng)審核后,國網(wǎng)河南電力資金集約管控中心便能直接接收所屬單位上繳的承兌匯票。至此,一張承兌匯票的收取、上繳順利完成。

  國網(wǎng)電子票據(jù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用不僅提高了資金流轉(zhuǎn)的安全性,還提高了銀行承兌匯票在接收、保管、交接等環(huán)節(jié)的管控水平。在線集中管理模式的深入應(yīng)用也實(shí)現(xiàn)了票據(jù)全過程閉環(huán)管理,降低了資金管理風(fēng)險(xiǎn)。

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