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華電永安發(fā)電公司:下好融資“先手棋” 全力增厚“口糧”儲備

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2022-02-18 09:31:08  作者:徐永龍

  中國電力網(wǎng)訊 一年之計在于春。2022年福建華電永安發(fā)電有限公司將有34筆次共計7.31億元借款到期。新的一年資金保障工作突出,如何防范資金風險、保障企業(yè)資金安全,該公司謀劃在先,制定全年融資計劃,著重下好融資工作“先手棋”,為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供強有力資金支撐。

  外拓市場。緊盯資本市場,把握“碳達峰、碳中和”機遇,主打綠色金融牌,與各家銀行開展深度合作、深拓綠色金融品種,全力保障生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的同時力爭融資成本最優(yōu)。以該公司7機組升級改造和北部工業(yè)新城供熱項目為突破點,積極做好省重點技改項目申報,爭取利率優(yōu)惠的“技改貸”,緩解生產(chǎn)經(jīng)營資金壓力。同時加強對宏觀經(jīng)濟、資金資本市場形勢的研判,積極同各金融機構(gòu)持續(xù)溝通協(xié)商增加授信額度。2022年已敲定授信額度6億元,積極爭取工行新增授信1億元,全力增厚“口糧”儲備。

  內(nèi)控成本。充分發(fā)揮資金管理效益,加大資金管控力度,堅持“量入為出”的原則,全面強化預算管理,通過精準月度滾動預測和季度、年度精準測算,逐步有計劃歸還和置換高息貸款,優(yōu)化財務指標,持續(xù)突出財務價值創(chuàng)造能力。同時,財務管理方面應注重優(yōu)化財務風險監(jiān)督體系,加強財務內(nèi)控制度化建設,嚴格落實各項規(guī)章制度,實現(xiàn)防風險的管控目標。緊緊圍繞國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化要求,對財務制度進行梳理和修訂,做到應建盡建,提高風險把控。 加強對標管理,控制費用支出,提高企業(yè)經(jīng)濟效益;增強會計人員業(yè)務素質(zhì),培訓全方位的財會人員,創(chuàng)新財務管理。

  風險防范。采取事前預警、事中監(jiān)管、事后評價、跟蹤反饋等多種綜合監(jiān)督方法,結(jié)合工作實際,通過問卷調(diào)查形式,對永安發(fā)電公司2022年企業(yè)風險進行評估,對燃料價格上漲風險、經(jīng)營效益風險列為年度重大風險,制訂相關(guān)風險防范措施,有效控制和降低各類風險。建立財務預算的分析機制,每季度對預算執(zhí)行情況實施分析,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。加強決算管理,實現(xiàn)決算真實、完整、準確、及時,強化決算分析結(jié)果運用,將預決算結(jié)合起來,使得預算與決算相互反映、相互促進,強化財務管理風險管控。

  下一步,該公司堅定不移強化資金成本管控,增強競爭力、創(chuàng)新力、抗風險能力,解決體制機制問題上取得實質(zhì)性突破,滿足生產(chǎn)需求和資金保供,充分做好防范和化解各種重大風險的各項準備,實現(xiàn)融資更好地為企業(yè)全面高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。

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